第八章 营运资本管理.ppt

文档引见:

第八日章

营运本钱支撑

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本章容量

营运本钱投资额概述

现钞支撑

存货支撑

应收信任信任支撑

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营运本钱投资额概述

1、营运本钱受精

指事务在流畅资产中雇用的夸张的行动或形象资产。。

流畅资产=流畅资产-流畅困境
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2、营运本钱的根本特征
流畅性
物质性
补偿性
净增值性
变更性
机动性
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3、营运资产支撑基频
(1)比照事务夸张的行动或形象经营特征。,有理决定营运资产数额
(2)有理安排长短期基金比率。
(3)在使发誓夸张的行动或形象经营必要的作出前提下。,发掘潜力,解救应用资产
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现钞支撑
1现钞受精、现钞持一些理智
2决定姣姣者现钞其他员工用土覆盖
3现钞进出支撑
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1现钞受精、现钞持一些理智
1、现钞的受精
非具体的现钞:库存现钞
非具体的现钞:库存现钞、期票、汇票、赞颂等。
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2、现钞持一些理智
(1)市销路
(2)补偿性现钞其他员工必要
(3)预防性销路
(4)潜在的投资额销路
(5)投机贩卖销路
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3、现钞控制本钱
(1)机会本钱
(2)支撑本钱
(3)替换本钱
(4)手头没货本钱
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4、现钞支撑目的
根本目的是内容夸张的行动或形象经营员工的周转销路。,它也节省创造。,将现钞其他员工贬值到较低程度。。
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