星河生物:2016年年度审计报告(已取消)_搜狐财经

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广东星河生物技术股份有限公司 2016 年 度 查帐报告 秘诀 页码标注 查帐报告 公司财务报告 — 兼并财务状况表 1-2 — 总公司财务状况表 3-4 — 兼并回转表 5 — 总公司回转表 6 — 兼并现钞流量表 7 — 总公司现钞流量表 8 — 所有人合法权利捆绑变更表 9-10 — 所有人合法权利变更表 11-12 — 决算表脚注 13-77 兼并财务状况表 2016 年 12 月 31 日 编制单位:广东星河生物技术股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年根儿盈利 年终盈利 排出资金: 货币资产 六、1 212,679,953.67 108,514,229.21 结算存货基金 拆出资产 公允有价值计量的金融融资及其在CU达到目标多样化 应收票据票据 应收票据学分 六、2 112,354,281.70 48,734,229.28 前进基金 六、3 38,371,900.40 25,826,516.89 应收票据额外费 应收票据再管保归纳学分 应收票据再管保归纳谨慎需求 应收票据利钱 应收票据利息 六、4 600, 剩余节应收票据款 六、5 69,998,832.48 81,646,183.06 补进返售金融融资 存货 六、6 40,940,027.55 35,858,017.45 分为待售资产 六、7 442,568, 年纪内慎重拟定的非排出资金 剩余节排出资金 六、8 500,008,140.55 8,339.15 排出资金全部的 1,417,521,456.06 300,587,515.04 非排出资金: 发给荣誉及垫款 可供拍卖金融融资 六、9 59,270,208.34 5,178,300.00 具有至慎重拟定封锁 一世纪一次的应收票据款 一世纪一次的股权封锁 封锁性实体 固定资产 六、10 4,693,421.69 404,071,424.57 在建工程 六、11 38,598, 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 六、12 104,137,425.03 142,369,461.83 开采组成 友好 六、13 946,904, 946,904, 一世纪一次的递延费 六、14 10,692, 递延所得税资产 六、15 1,408,128.81 456,726.87 剩余节非排出资金 非排出资金全部的 1,116,414,122.17 1,548,271,723.14 资产一共 2,533,935,578.23 1,848,859,238.18 法定代劳人: 管理报告工作的管理人: 报告机构管理人: 1 兼并财务状况表 (续) 2016 年 12 月 31 日 编制单位:广东星河生物技术股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年根儿盈利 年终盈利 排出负债负债: 短期专款 六、16 20,000, 40,000, 向中央库存专款 存款和库存同性存款 拆入资产 公允有价值计量的财务负债负债及其变更 周旋票据 周旋学分 六、17 36,537,642.79 40,861,446.67 预收基金 六、18 50,699,921.45 32,358,098.84 出售回购金融融资款 周旋佣钱和佣钱 周旋工蚁薪酬 六、19 5,831,101.64 7,362,218.30 应交征收费 六、20 28,884,137.47 22,573,982.71 周旋利钱 六、21 198,413.75 466,669.23 周旋利息 剩余节周旋款 六、22 90,399,991.11 23,605,115.63 周旋再管保归纳学分 管保契约谨慎 代劳购得安全的款 代劳承销品安全的款 分为待售负债负债 六、23 43,606, 年纪内慎重拟定的非排出负债负债 六、24 45,000, 112,607,746.00 剩余节排出负债负债 六、25 1,574, 2,393,881.73 排出负债负债全部的 322,732,693.40 282,229,159.11 非排出负债负债: 一世纪一次的专款 六、26 50,593, 周旋债券股 在家:优先证券 长期资金证券 一世纪一次的周旋款 工蚁一世纪一次的工钱 专项周旋款 估计负债负债 递延进项 六、27 461,938.23 14,638,655.93 递延所得税负债负债 六、15 14,992,626.16 17,288,542.49 剩余节非排出负债负债 非排出负债负债全部的 15,454,564.39 82,520,316.47 负 债 合 计 338,187,257.79 364,749,475.58 专有的合法权利: 死刑的 六、28 282,337, 233,938,544.00 剩余节合法权利器 在家:优先证券 长期资金证券 资金公积 六、29 2,161,075,260.11 1,546,602,445.67 减:库存股 剩余节捆绑进项 六、30 522, 专项替补队员 盈余公积 六、31 9,726,169.55 9,726,169.55 普通风险预备 未分派回转 六、32 -293,183,429.36 -348,263,871.08 附着于总公司的成为搭档合法权利总数 2,160,477,161.29 1,442,003,288.14 小半成为搭档合法权利 35,271,159.15 42,106,474.46 成为搭档合法权利全部的 2,195,748,320.44 1,484,109,762.60 负债负债总数与成为搭档合法权利 2,533,935,578.23 1,848,859,238.18 法定代劳人: 管理报告工作的管理人: 报告机构管理人: 2 总公司财务状况表 2016 年 12 月 31 日 编制单位:广东星河生物技术股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年根儿盈利 年终盈利 排出资金: 货币资产 125,189,064.37 20,512,965.55 公允有价值计量的金融融资及其在CU达到目标多样化 应收票据票据 应收票据学分 十五个人组成的橄榄球队、1 749,170.52 1,372,795.08 前进基金 1,654, 1,232, 应收票据利钱 应收票据利息 剩余节应收票据款 十五个人组成的橄榄球队、2 69,434,262.48 131,492,784.88 存货 372,130.55 883,071.00 分为待售资产 244,205, 年纪内慎重拟定的非排出资金 剩余节排出资金 500,000, 排出资金全部的 941,605,133.38 155,493,616.51 非排出资金: 可供拍卖金融融资 具有至慎重拟定封锁 一世纪一次的应收票据款 一世纪一次的股权封锁 十五个人组成的橄榄球队、3 1,130,264,423.30 1,327,162,073.66 封锁性实体 固定资产 3,685,163.41 46,717,942.57 在建工程 工程物质 固定资产清算 丰产性生物质产 油气资产 无形资产 540,750.03 2,659,619.30 开采组成 友好 一世纪一次的递延费 76, 递延所得税资产 剩余节非排出资金 61,029, 非排出资金全部的 1,195,520,242.31 1,376,615,988.76 资 产 总 计 2,137,125,375.69 1,532,109,605.27 法定代劳人: 管理报告工作的管理人: 报告机构管理人: 3 总公司财务状况表 (续) 2016 年 12 月 31 日 编制单位:广东星河生物技术股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年根儿盈利 年终盈利 排出负债负债: 短期专款 20,000, 公允有价值计量的财务负债负债及其变更 周旋票据 周旋学分 1,953,052.82 3,980,599.71 预收基金 34,184, 74, 周旋工蚁薪酬 561,676.69 1,652,757.45 应交征收费 180,110.00 60,439.53 周旋利钱 163, 周旋利息 剩余节周旋款 35,885,801.99 20,362,085.89 分为待售负债负债 年纪内慎重拟定的非排出负债负债 33,070, 剩余节排出负债负债 93,874.50 1,170,381.77 排出负债负债全部的 72,859,016.00 80,534,465.23 非排出负债负债: 一世纪一次的专款 20,593, 周旋债券股 在家:优先证券 长期资金证券 一世纪一次的周旋款 工蚁一世纪一次的工钱 专项周旋款 估计负债负债 递延进项 461,938.23 1,136,322.45 递延所得税负债负债 剩余节非排出负债负债 非排出负债负债全部的 461,938.23 21,729,440.50 负 债 合 计 73,320,954.23 102,263,905.73 专有的合法权利: 死刑的 282,337, 233,938,544.00 剩余节合法权利器 在家:优先证券 长期资金证券 资金公积 2,159,960,571.67 1,546,602,445.67 减:库存股 剩余节捆绑进项 专项替补队员 盈余公积 9,726,169.55 9,726,169.55 未分派回转 -388,219,437.76 -360,421,459.68 成为搭档合法权利全部的 2,063,804,421.46 1,429,845,699.54 负债负债总数与成为搭档合法权利 2,137,125,375.69 1,532,109,605.27 法定代劳人: 管理报告工作的管理人: 报告机构管理人: 兼并回转表 2016 年度 4 编制单位:广东星河生物技术股份有限公司 单位:人民币元 一件商品 脚注 年度归纳 前年纪的逆转 一、营业一般支出 432,454,072.41 280,137,234.37 在家:营业支出 六、33 432,454,072.41 280,137,234.37 利钱支出 已赚额外费 经纪费及佣钱支出 二、营业总本钱 375,948,090.40 285,742,283.93 在家:营业本钱 六、33 258,491,868.73 192,741,490.38 利钱组成 佣钱和佣钱费 退保金 组成费净总值 管保契约净谨慎的撤回 保单退职金组成 分额外费用 收益和附加税 六、34 4,547,178.28 3,485.66 行情费 六、35 28,175,945.53 25,419,589.23 管理费 六、36 62,238,667.88 43,373,739.88 财务费 六、37 15,008,703.04 19,123,261.18 资产减值遗失 六、38 7,485,726.94 5,080,717.60 加:公允有价值变更支出(赤字)列在-号中 封锁支出(赤字)列在-号中 六、39 -6,517,233.82 794, 在家:工商业公司和工商业公司的封锁进项 -11,393, 外汇进项(赤字)列在-号中 三、营业回转(赤字)列在-号中 49,988,748.19 -4,810,513.92 加:营业外支出 六、40 13,741,155.67 20,899,774.39 在家:非排出资金手柄 34,924.60 928,675.87 减:营业外组成 六、41 485,822.00 946,488.33 在家:非排出资金手柄遗失 244,581.77 116,189.89 四、毛回转(赤字总数列在-号中) 63,244, 15,142,772.14 减:所得征收费 六、42 14,998, 五、净回转(净赤字)列在-号中 48,245,126.41 15,142,772.14 附着于总公司成为搭档的净回转 55,080,441.72 10,576,605.27 小半成为搭档盈亏账目 -6,835, 4,566,166.87 六、剩余节捆绑所得税后净总值 522, – 附着总公司专有的的剩余节捆绑所得税后净总值 522, – (1)不克不及重行类别为回转或回转的剩余节捆绑进项 – – 1。利益集团净负债负债或净资产变更的再计量 2。合法权利法不克不及重行类别为盈亏账目表 支出分享 (二)剩余节捆绑进项,分为回转和回转; 522, – 1。在合法权利法下,剩余节单位将重行类别为回转。 合支出分享 2。可供拍卖金融融资公允有价值盈亏账目 三。具有慎重拟定封锁,重行类别为盈亏账目 4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效节 5。外汇决算表替换 522, 6。剩余节 附着于小半成为搭档的剩余节捆绑所得税后净总值 七、捆绑支出总数 48,767,169.40 15,142,772.14 附着于总公司成为搭档的捆绑支出总数 55,602,484.71 10,576,605.27 附着于小半成为搭档的捆绑支出总数 -6,835, 4,566,166.87 八、每股进项: (1)每股根本进项 0.22 0.07 (二)每股摊薄进项 0.22 0.07 法定代劳人: 管理报告工作的管理人: 报告机构管理人: 5 总公司回转表 2016 年度 编制单位:广东星河生物技术股份有限公司 单位:人民币元 一件商品 脚注 年度归纳 前年纪的逆转 一、营业支出 十五个人组成的橄榄球队、4 93,568.36 7,852,826.25 减:营业本钱 十五个人组成的橄榄球队、4 -93,956.53 4,602,878.16 收益和附加税 484,925.96 3,485.66 行情费 484,839.36 1,624,768.66 管理费 20,664,209.46 15,958,869.95 财务费 7,091,305.02 10,532,832.96 资产减值遗失 410,596.23 3,583,131.05 加:公允有价值变更支出(赤字)列在-号中 封锁支出(赤字)列在-号中 十五个人组成的橄榄球队、5 -2,117,233.82 -225,336, 在家:工商业公司和工商业公司的封锁进项 -11,993, 二、营业回转(赤字)列在-号中 -31,065,584.96 -253,789,240.19 加:营业外支出 3,564,018.14 14,466,274.43 在家:非排出资金手柄 1, 减:营业外组成 296,411.26 121,558.46 在家:非排出资金手柄遗失 240,399.82 116,189.89 三、毛回转(赤字总数列在-号中) -27,797,978.08 -239,444,524.22 减:所得征收费 四、净回转(净赤字)列在-号中 -27,797,978.08 -239,444,524.22 五、剩余节捆绑所得税后净总值 – – (1)不克不及重行类别为回转或回转的剩余节捆绑进项 – – 1。利益集团净负债负债或净资产变更的再计量 2。合法权利法不克不及重行类别为盈亏账目表 支出分享 (二)剩余节捆绑进项,分为回转和回转; – – 1。在合法权利法下,剩余节单位将重行类别为回转。 合支出分享 2。可供拍卖金融融资公允有价值盈亏账目 三。具有慎重拟定封锁,重行类别为盈亏账目 4。现钞流量套期保值盈亏账目的无效节 5。外汇决算表替换 6。剩余节 六、捆绑支出总数 -27,797,978.08 -239,444,524.22 法定代劳人: 管理报告工作的管理人: 报告机构管理人: 6 兼并现钞流量表 2016 年度 编制单位:广东星河生物技术股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年度归纳 前年纪的逆转 一、经纪运动现钞流量: 行情商品、企图工役制收到的现钞 371,296,554.48 282,083,218.90 客户存款和库存同性存款净增额 央行荣誉净补充部分额 净资金向剩余节金融机构补充部分 原管保契约额外费收到的现钞 再管保归纳事情净现钞 管保存款和封锁基金净增 手柄公允有价值计量的金融融资及其在CU达到目标多样化净补充部分额 收藏利钱、佣钱和佣钱现钞 净资金净补充部分 客人购回资金净增额 收到的征收费归还原主 1,734, 已收到与事情运动关系到的剩余节现钞。 六、44 15,774,460.43 18,975,982.56 经纪运动现钞流入 388,805,293.75 301,059,201.46 收买商品、工役制酬金现钞 224,936,933.61 169,550,300.52 客户荣誉和垫款净增额 央行净补充部分和库存同性随时可收回的贷款 原管保契约决定性的的现钞决定性的 决定性的利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞决定性的策略性退职金 决定性的给工蚁和干事的现钞。 63,850,261.84 62,549,272.18 决定性的的各项征收费 31,075,601.85 3,183,989.54 决定性的与事情运动关系到的剩余节现钞 六、44 24,325,023.97 13,403,025.58 经纪运动现钞喷出小计 344,187,821.27 248,686,587.82 经纪运动现钞流量净总值 44,617,472.48 52,372,613.64 二、封锁运动现钞流量: 封锁回收现钞 500,500, 封锁进项现钞 4,876, 手柄固定资产、从无形资产和剩余节一世纪一次的资产中回收的现钞净总值 34,212,116.50 2,000,684.00 手柄分店及剩余节营业单位收到的现钞净总值 1,029,597.00 46,703,173.21 已收到与封锁运动关系到的剩余节现钞。 六、44 16,953,230.74 101,826,020.44 封锁运动现钞流入 557,571,304.85 150,529,877.65 固定资产购置物与概念、决定性的无形资产和剩余节一世纪一次的资产的现钞 28,088,698.51 31,907,474.82 封锁决定性的现钞 1,073,523, 质押荣誉净增额 分店及剩余节事情单位决定性的的现钞净总值 决定性的与封锁运动关系到的剩余节现钞 – 封锁运动现钞流量 1,101,612,198.51 31,907,474.82 封锁运动现钞流量净总值 -544,040,893.66 118,622,402.83 三、筹资运动发生的现钞流量: 封锁收到的现钞 677,448, 在家:分店收到的小半成为搭档现钞 从荣誉中获取现钞 294,000, 138,000, 从债券股发行的现钞 剩余节与筹资运动关系到的现钞 融资运动现钞流入 971,448, 138,000, 归还义务所决定性的的现钞 348,663,562.04 243,851,883.19 分派利息、决定性的回转或决定性的利钱的现钞 17,915,205.93 17,668,435.69 在家:分店决定性的给小半成为搭档的股息、回转 决定性的与筹资运动关系到的剩余节现钞 六、44 1,300, 筹资运动现钞流量 367,878,767.97 261,520,318.88 筹资运动发生的净现钞流量 603,569,672.03 -123,520,318.88 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的引起 19,473.61 – 五、现钞及现钞等价物净补充部分额 104,165,724.46 47,474,697.59 加:年终的现钞和现钞等价物 108,514,229.21 61,039,531.62 六、终端现钞和现钞等价物盈利 212,679,953.67 108,514,229.21 法定代劳人: 管理报告工作的管理人: 报告机构管理人: 7 总公司现钞流量表 2016 年度 编制单位:广东星河生物技术股份有限公司 单位:人民币元 项 目 脚注 年度归纳 前年纪的逆转 一、经纪运动现钞流量: 行情商品、企图工役制收到的现钞 538,323.90 11,264,068.88 收到的征收费归还原主 已收到与事情运动关系到的剩余节现钞。 311,841,126.07 180,226,153.94 经纪运动现钞流入 312,379,449.97 191,490,222.82 收买商品、工役制酬金现钞 2,028,671.61 32,970,721.45 决定性的给工蚁和干事的现钞。 7,511,016.17 14,280,284.36 决定性的的各项征收费 996,983.28 746,752.03 决定性的与事情运动关系到的剩余节现钞 251,254,225.83 117,756,171.86 经纪运动现钞喷出小计 261,790,896.89 165,753,929.70 经纪运动现钞流量净总值 50,588,553.08 25,736,293.12 二、封锁运动现钞流量: 封锁回收现钞 500,500, 封锁进项现钞 9,876, – 手柄固定资产、从无形资产和剩余节一世纪一次的资产中回收的现钞净总值 34,197, 2,000,684.00 手柄分店及剩余节营业单位收到的现钞净总值 1,029,597.00 46,734,303.00 已收到与封锁运动关系到的剩余节现钞。 10,000, 40,000, 封锁运动现钞流入 555,602,957.61 88,734,987.00 固定资产购置物与概念、决定性的无形资产和剩余节一世纪一次的资产的现钞 1,363,609.10 4,376,541.64 封锁决定性的现钞 1,078,523, 分店及剩余节事情单位决定性的的现钞净总值 决定性的与封锁运动关系到的剩余节现钞 封锁运动现钞流量 1,079,887,109.10 4,376,541.64 封锁运动现钞流量净总值 -524,284,151.49 84,358,445.36 三、筹资运动发生的现钞流量: 封锁收到的现钞 677,448, 实现专款收到的现钞 226,000, 68,000, 从债券股发行的现钞 剩余节与筹资运动关系到的现钞 融资运动现钞流入 903,448, 68,000, 归还义务决定性的的现钞 313,663,562.04 198,851,709.70 分派利息、回转或利钱决定性的现钞 10,113,180.73 8,977,364.48 决定性的与筹资运动关系到的剩余节现钞 1,300, 筹资运动现钞流量 325,076,742.77 207,829,074.18 筹资运动发生的净现钞流量 578,371,697.23 -139,829,074.18 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的引起 – 五、现钞及现钞等价物

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